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凯石沣混合C(007258)

2022-12-06     0.9821-0.4763%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-244,122.75-644,136.90-380,284.02100,563.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00487,433.900.001,270,005.11
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.23
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,430,526.014,412,805.174,978,892.876,791,207.96
期末单位基金资产净值(元)0.981.121.101.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.600.00-11.24
基金累计净值增长率(%)0.0012.420.0023.00