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民生加银中债1-3年农发债指数A(007259)

2026-10-14     1.06830.0468%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)26,221,095.6514,514,687.9691,923,908.8417,313,617.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00307,333,947.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,055,990,310.305,450,048,683.434,663,687,902.684,552,742,251.01
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.180.00