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民生加银中债1-3年农发债指数(007259)

2024-12-06     1.0564-0.0095%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)36,309,545.0638,187,273.4535,018,853.2530,595,905.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,244,835,018.615,459,469,357.286,054,162,322.475,591,123,423.31
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.041.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00