-0.0191% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 36,593,060.73 | 22,763,997.14 | 5,043,514.03 | 83,203,312.15 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 434,360,658.42 | 0.00 | 58,757,664.73 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,081,862,151.88 | 6,132,332,201.79 | 2,082,671,298.34 | 1,069,191,665.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 2.55 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.73 | 0.00 | 10.85 |