主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -1,374,525.71 | -874,518.23 | 302,353.42 | 2,829,792.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 19,801,431.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 46,987,643.27 | 61,927,850.14 | 67,403,154.08 | 68,126,166.12 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.73 | 1.86 | 1.97 | 1.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 77.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |