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融通消费升级混合A(007261)

2024-03-28     1.74800.4540%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,374,525.71-874,518.23302,353.422,829,792.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)19,801,431.190.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.730.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,987,643.2761,927,850.1467,403,154.0868,126,166.12
期末单位基金资产净值(元)1.731.861.971.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.260.000.000.00
基金累计净值增长率(%)77.980.000.000.00