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融通消费升级混合(007261)

2021-05-07     1.7603-4.2951%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,908,953.25122,503,522.0915,723,004.388,284,127.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0051,054,656.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.880.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)85,497,430.03111,081,742.95553,944,102.55113,385,434.85
期末单位基金资产净值(元)1.701.911.671.53
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0075.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0096.790.000.00