0.1399% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,670,917.14 | 8,994,541.69 | 34,477,906.51 | 17,036,542.47 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 582,888,863.60 | 0.00 | 473,010,678.10 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.24 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,076,448,884.03 | 2,399,889,820.65 | 2,543,340,776.67 | 2,081,492,293.56 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.27 | 1.25 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.54 | 0.00 | -0.93 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 28.40 | 0.00 | 25.22 | 0.00 |