0.0777% | 主要财务指标 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,240,288.02 | 11,344,864.71 | 43,933,332.98 | 22,322,311.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 289,210,078.15 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,940,939,892.82 | 2,197,996,530.64 | 1,729,151,803.11 | 1,128,283,762.86 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.25 | 1.26 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 0.00 |