-0.6396% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 9,583,250.66 | 8,680,101.09 | 18,266,614.32 | 1,828,529.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 404,214,656.01 | 0.00 | 365,402,490.66 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.25 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,079,161,228.80 | 1,582,647,852.03 | 1,883,706,401.47 | 2,361,793,385.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.26 | 1.26 | 1.29 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.64 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 28.04 | 0.00 | 25.98 | 0.00 |