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人保中高等级信用债A(007264)

2022-09-30     1.00770.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-1,141.5212,108.912,891.523,837.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-237,518.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,548,022.395,987,988.986,209,069.996,563,294.70
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.210.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.920.000.000.00