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人保中高等级信用债A(007264) - 搜狐基金
人保中高等级信用债A(007264)
2023-06-30
1.0041
0.0100%
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
基金本期净收益(元) | 1,794.89 | -1,982.69 | -1,877.75 | -13,250.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 745,729.83 | 2,659,227.70 | 2,670,449.09 | 5,548,022.39 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |