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人保中高等级信用债A(007264)

2020-08-14     0.98410.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)178,688.95-5,998,017.763,283,485.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,209,935.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,983,866.1445,829,567.36271,894,415.42
期末单位基金资产净值(元)0.980.981.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.44
基金累计净值增长率(%)0.000.00-0.44