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银河沪深300指数增强C(007276)

2021-10-22     1.57800.4776%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)12,213,309.615,314,666.633,426,767.515,404,492.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)35,742,635.610.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.420.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,286,000.91113,547,961.2696,738,087.9673,857,420.17
期末单位基金资产净值(元)1.621.521.511.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)7.010.000.000.00
基金累计净值增长率(%)61.600.000.000.00