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银河沪深300指数增强C(007276)

2026-09-30     1.61090.0310%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)3,931,710.085,275,644.039,318,563.483,518,682.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0014,620,931.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.210.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,713,674.4583,851,721.16112,507,182.60155,664,382.45
期末单位基金资产净值(元)1.811.551.631.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.190.00