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永赢众利债券A(007279)

2026-09-30     1.1573-0.1983%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)6,291,829.66-37,371,294.666,695,025.898,926,604.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)428,642,592.730.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,941,375,290.684,513,536,567.219,521,906,012.2712,833,810,219.36
期末单位基金资产净值(元)1.151.161.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.020.000.000.00
基金累计净值增长率(%)27.070.000.000.00