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上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)

2021-05-13     1.2805-1.9075%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)12,233,745.714,972,733.229,594,683.74-638,138.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.002,274,096.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)135,112,962.66110,640,930.9279,557,352.44121,882,064.76
期末单位基金资产净值(元)1.351.291.121.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.91
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.27