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摩根日本精选股票(QDII)A(007280)

2026-10-23     2.19820.0410%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)72,049,491.7042,560,000.37125,077,521.1441,711,307.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00510,419,381.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.520.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,393,879,658.361,937,536,025.561,902,360,647.431,903,537,748.50
期末单位基金资产净值(元)2.251.911.941.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0093.540.00