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摩根日本精选股票(QDII)A(007280)

2026-10-28     2.1993-0.0636%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)54,460,131.86114,609,492.0742,560,000.3742,411,642.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00670,995,222.470.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,660,281,186.782,393,879,658.361,937,536,025.561,902,360,647.43
期末单位基金资产净值(元)2.252.251.911.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00125.250.000.00