华夏鼎淳债券A(007282) - 搜狐基金

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华夏鼎淳债券A(007282)

2026-09-30 1.1676

-0.3669%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-73,018.54	724,387.31	1,135,199.86	657,243.05
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	74,000,196.61	90,059,071.10	72,053,999.44	98,929,575.01
期末单位基金资产净值(元)	1.17	1.19	1.18	1.17
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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