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华夏鼎淳债券A(007282)

2024-07-19     1.1353-0.0176%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)1,844,809.92996,989.03-323,830.82-2,448,874.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,397,477.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)114,336,960.02122,728,511.96135,191,335.33148,827,475.44
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.930.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.240.00