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合煦智远消费主题股票发起式C(007288)

2022-11-30     1.10130.2640%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)140,552.9121,501.0694,389.3391,700.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,508,529.400.00545,950.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,188,307.89210,596,400.135,252,835.539,154,156.58
期末单位基金资产净值(元)1.081.141.031.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.240.00-8.66
基金累计净值增长率(%)0.0013.660.0023.87