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汇添富中债1-3年农发债C(007290)

2024-06-25     1.06380.0564%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)30,992.8286,572.9337,740.3519,526.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0046,958.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,574,456.631,477,317.522,961,027.107,836,649.13
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.720.000.00