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汇丰晋信港股通双核混合(007291)

2025-02-18     1.30751.7193%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)54,340,189.4211,917,960.2944,570,579.75-21,457,357.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)385,248,593.02592,122,211.29573,808,867.51436,535,424.39
期末单位基金资产净值(元)1.161.211.070.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00