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汇丰晋信港股通双核混合(007291)

2020-09-30     1.27570.9336%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)2,123,792.021,484,029.6021,680,248.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)203,278,435.30192,016,758.44130,857,939.52
期末单位基金资产净值(元)1.201.041.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00