行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银兴盈债券(007292)

2021-04-16     1.03730.0386%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)38,178,012.8310,220,756.9312,897,096.649,011,083.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)18,252,806.270.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)816,388,104.97831,671,318.291,036,871,342.251,036,387,797.20
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)4.670.000.000.00