0.1178% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 6,932,558.48 | 21,294,364.23 | 5,791,463.44 | 9,980,868.91 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 58,655,707.46 | 0.00 | 79,267,574.13 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 872,936,419.43 | 861,429,986.78 | 886,343,205.19 | 882,701,131.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.11 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.41 | 0.00 | 2.16 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.56 | 0.00 | 13.17 |