0.0830% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 60,417,444.92 | 15,755,714.41 | 27,332,854.67 | 11,991,712.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 78,961,237.90 | 0.00 | 43,538,544.13 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,755,512,132.99 | 1,507,262,535.52 | 1,657,243,211.77 | 1,279,036,389.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.59 | 0.00 | 2.56 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.64 | 0.00 | 15.36 | 0.00 |