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天弘安益债券A(007295)

2020-08-07     1.01220.0198%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,778,064.4320,032,001.0422,690,119.1310,889,637.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0027,976,583.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,727,479,234.711,933,893,354.191,397,799,066.121,311,231,764.42
期末单位基金资产净值(元)1.041.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.040.00