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天弘安益债券C(007296)

2022-05-27     1.07610.0279%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)3,666.8810,781.903,064.293,571.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,649.730.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.040.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,166.33259,347.46215,616.21392,554.62
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.980.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.840.000.00