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天弘安益C(007296)

2024-04-12     1.06030.1039%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)5,590,280.91420,628.104,996,207.072,388,050.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)454,035.140.00106,231.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,432,138.7123,215,980.8512,463,276.84983,973,826.58
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.770.002.900.00
基金累计净值增长率(%)16.570.0014.490.00