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天弘安益债券C(007296)

2023-03-24     1.0353-0.0193%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)12,281.7710,242.8511,126.273,666.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0060,454.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,880,180.852,392,187.681,003,046.96356,166.33
期末单位基金资产净值(元)1.031.091.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.790.00