0.8728% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -18,503,310.54 | 4,126,545.39 | 180,857.35 | 9,765,055.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 276,239,473.70 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.42 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 939,657,976.82 | 1,070,973,846.80 | 1,070,426,171.18 | 1,120,031,983.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.45 | 1.63 | 1.64 | 1.80 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.79 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 63.09 | 0.00 | 0.00 |