-1.4937% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -55,393,245.12 | 2,465,681.05 | -1,495,521.99 | 14,627,024.23 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 784,055,792.86 | 0.00 | 720,663,251.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.40 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,699,471,229.47 | 3,202,848,509.88 | 3,143,380,056.02 | 3,196,902,862.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.43 | 1.61 | 1.62 | 1.78 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.03 | 0.00 | 8.11 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 60.87 | 0.00 | 77.52 |