国联安新科技混合A(007305) - 搜狐基金

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国联安新科技混合A(007305)

2026-09-18 3.4537

2.9480%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	25,217,699.40	6,348,300.73	3,580,459.34	19,910,857.57
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	154,093,476.44	79,197,503.44	78,118,155.06	81,026,998.02
期末单位基金资产净值(元)	4.30	2.23	2.16	2.18
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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