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华泰柏瑞基本面智选混合A(007306)

2021-01-27     2.68811.6333%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,619,923.465,146,323.117,170,674.834,674,812.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,097,875.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.660.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)60,787,379.8239,923,456.3031,669,750.3323,981,054.30
期末单位基金资产净值(元)2.421.851.721.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.120.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.420.00