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华泰柏瑞基本面智选混合A(007306)

2021-08-05     3.20280.1501%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,951,690.60-2,167,967.321,619,923.465,146,323.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)139,117,486.7798,317,065.2660,787,379.8239,923,456.30
期末单位基金资产净值(元)2.992.152.421.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00