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华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)

2022-06-24     3.04111.2249%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-8,366,340.2613,768,838.9010,737,001.483,262,138.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0087,517,081.810.0030,783,476.40
单位基金可分配净收益(元)0.001.490.001.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)103,199,171.57175,874,056.22113,481,051.8879,696,957.22
期末单位基金资产净值(元)2.543.003.072.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0025.060.0023.37
基金累计净值增长率(%)0.00200.210.00196.16