行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞基本面智选混合C(007307)

2021-06-11     2.80131.5111%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)-885,137.231,687,911.81704,185.94342,828.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,975,357.480.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.990.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,489,621.0621,727,162.565,469,814.123,622,800.93
期末单位基金资产净值(元)2.132.401.841.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0093.380.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00140.060.000.00