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华泰柏瑞基本面智选C(007307)

2024-07-23     1.1200-2.8874%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-2,749,238.11-9,308,447.96-53,753,679.88-6,550,616.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-311,400.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,359,989.9530,935,907.3638,396,363.9643,740,526.29
期末单位基金资产净值(元)1.151.341.551.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-38.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0055.230.00