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华宝消费升级混合(007308)

2021-06-24     1.8920-0.2636%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)10,104,478.221,005,557.084,264,484.014,060,686.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0010,533,222.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,160,890.9464,337,770.1753,409,432.1753,257,571.02
期末单位基金资产净值(元)1.751.891.551.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0019.68
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.80