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方正富邦添利纯债债券A(007311)

2022-09-23     1.01750.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)19,422,843.5310,904,349.069,380,472.179,147,002.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,810,580.370.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,002,810,789.341,000,257,326.761,004,330,877.391,004,506,956.09
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.860.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.750.000.000.00