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方正富邦添利纯债A(007311)
2026-10-28
1.0446
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2020-03-31
2019-12-31
至
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2026-03-31
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2025-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
5,771,810.40
4,287,615.10
6,837,352.12
5,789,764.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,026,012,815.17
1,017,947,445.72
1,007,319,505.77
995,770,850.13
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.02
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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