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方正富邦添利纯债债券A(007311)

2021-02-26     1.0160-0.0098%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)11,608,002.29-4,871,335.2231,420,267.4714,170,283.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0026,915,385.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,015,681,766.921,007,405,991.501,026,916,390.741,034,018,074.55
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.820.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.690.00