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方正富邦添利纯债债券C(007312)

2022-09-30     1.01600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)84.1747.72259.061,639.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)10.990.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,550.704,638.744,329.51192,713.84
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.730.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.290.000.000.00