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交银可转债债券A(007316)

2024-11-06     1.3598-0.1982%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-9,762,196.14-816,752.19-6,021,790.34-6,346,898.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,622,997.41125,194,669.01111,627,027.99171,894,875.29
期末单位基金资产净值(元)1.341.291.291.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00