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主要财务指标 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -14,822,582.95 | -9,762,196.14 | -816,752.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12,936,068.11 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 89,898,921.75 | 92,622,997.41 | 125,194,669.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.37 | 1.34 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.06 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 37.37 | 0.00 | 0.00 |