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交银可转债债券C(007317)

2020-12-02     1.2256-0.0245%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)886,228.426,223.45110,930.7532,747.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0032,823.54
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,731,429.294,242,600.444,319,795.621,942,945.23
期末单位基金资产净值(元)1.171.071.021.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.93
基金累计净值增长率(%)0.000.000.005.93