行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银可转债债券C(007317)

2021-09-17     1.47080.5675%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)298,492.11220,650.441,274,770.76886,228.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,850,210.840.001,147,213.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.330.000.270.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,516,525.046,759,216.895,320,055.796,731,429.29
期末单位基金资产净值(元)1.331.251.271.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.050.0020.350.00
基金累计净值增长率(%)32.650.0027.490.00