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交银可转债债券C(007317)

2023-12-06     1.26030.1271%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-1,048,680.47285,242.40300,926.25-2,698,664.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,547,582.410.005,173,249.28
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.30
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)70,211,742.9830,767,651.2022,861,967.3722,143,337.66
期末单位基金资产净值(元)1.321.381.391.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.120.00-18.15
基金累计净值增长率(%)0.0038.470.0030.48