0.5675% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 298,492.11 | 220,650.44 | 1,274,770.76 | 886,228.42 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,850,210.84 | 0.00 | 1,147,213.73 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.33 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,516,525.04 | 6,759,216.89 | 5,320,055.79 | 6,731,429.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.25 | 1.27 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.05 | 0.00 | 20.35 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 32.65 | 0.00 | 27.49 | 0.00 |