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永赢久利债券(007323)

2024-03-18     1.02850.0973%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)10,472,692.556,963,831.6523,746,896.7910,405,834.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.005,263,255.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,981,029,043.0561,255,408.62986,492,928.011,490,996,045.51
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.360.00