行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢久利债券(007323)

2024-07-17     1.03720.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)32,856,197.9810,472,692.556,963,831.6523,746,896.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,263,255.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,976,028,515.552,981,029,043.0561,255,408.62986,492,928.01
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.36