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永赢久利债券(007323)

2026-10-27     1.02950.0680%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)10,310,327.52-8,468,519.92-15,763,417.623,934,049.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,609,128.760.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,062,687,917.741,770,461,490.181,777,415,981.311,967,198,369.25
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.350.000.00