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永赢久利债券(007323)

2020-09-28     0.99650.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-5,213,830.033,775,111.93271,890.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,958,451,828.726,108,488,881.68200,889,940.24
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00