主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 10,472,692.55 | 6,963,831.65 | 23,746,896.79 | 10,405,834.01 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 5,263,255.27 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,981,029,043.05 | 61,255,408.62 | 986,492,928.01 | 1,490,996,045.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.36 | 0.00 |