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鑫元中债1-3年国开行债券指数C(007325)

2026-10-09     1.04670.0096%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)41,081.678,639.41558,785.88422,680.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)264,671.790.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,909,233.493,205,453.6110,411,899.17216,850,751.84
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.210.000.000.00
基金累计净值增长率(%)19.470.000.000.00