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国投瑞银新增长混合C(007326)

2020-10-23     1.3818-0.3534%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)4,253,155.642,502,944.41934,518.893,469,564.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)20,330,293.670.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.210.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)123,768,881.9753,167,896.5852,806,232.2052,607,480.72
期末单位基金资产净值(元)1.271.181.281.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)10.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)23.750.000.000.00