0.0582% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,605,784.64 | 51,671,734.00 | 14,785,336.18 | 22,779,581.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,924,114.18 | 0.00 | 120,769,002.40 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 719,547,378.42 | 1,414,464,263.21 | 1,588,649,338.42 | 1,573,661,333.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.00 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.31 | 0.00 | 1.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 8.42 |