嘉合磐昇纯债A(007332) - 搜狐基金

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财务数据

嘉合磐昇纯债A(007332)

2026-11-12 1.1537

-0.0087%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	16,129,156.89	9,198,945.12	5,047,893.89	4,153,828.76
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,104,391,298.04	1,290,815,476.05	1,500,696,418.74	2,008,311,946.46
期末单位基金资产净值(元)	1.15	1.14	1.12	1.12
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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