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汇安嘉盛纯债债券A(007336)

2022-11-29     1.0255-0.1072%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)7,200,341.025,538,888.304,242,571.662,282,151.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,345,834.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)507,421,298.98517,392,443.98509,352,891.06505,522,516.86
期末单位基金资产净值(元)1.031.051.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.20