行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

汇安嘉盛纯债债券C(007337)

2020-08-04     0.9739-0.0103%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-630.381,173.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)25,819.43233,059.33
期末单位基金资产净值(元)0.991.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00