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主要财务指标 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 102,609,853.04 | -1,542,383.83 | -4,667,669.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,403,974,836.40 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 6,898,362,694.10 | 6,301,818,174.47 | 3,821,969,549.03 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.53 | 1.56 | 1.34 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 16.16 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.94 | 0.00 | 0.00 |