行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达沪深300ETF发起式联接C(007339)

2024-05-20     1.41630.3401%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-76,771,447.78-11,139,782.85-10,668,392.712,904,626.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00728,249,724.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,940,231,209.854,873,118,863.154,900,105,040.302,330,140,128.88
期末单位基金资产净值(元)1.361.321.411.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.32
基金累计净值增长率(%)0.000.000.007.98