主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -76,771,447.78 | -11,139,782.85 | -10,668,392.71 | 2,904,626.19 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728,249,724.10 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,940,231,209.85 | 4,873,118,863.15 | 4,900,105,040.30 | 2,330,140,128.88 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.36 | 1.32 | 1.41 | 1.45 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.98 |