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易方达沪深300ETF联接C(007339)

2026-09-21     1.83610.6855%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)79,498,780.17128,346,058.23353,878,346.11177,232,709.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,688,576,696.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.830.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,811,462,831.587,214,041,221.035,909,935,905.556,152,893,264.97
期末单位基金资产净值(元)1.981.771.831.83
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0019.530.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0036.190.00