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国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)

2021-05-14     1.02410.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,245,566.6211,475,700.75728,303.419,388,757.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,048,665.420.005,766,259.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)193,058,970.40191,744,238.99194,811,891.63200,250,477.58
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.720.003.09
基金累计净值增长率(%)0.005.110.004.47