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主要财务指标 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 146,989,783.58 | -37,651,428.01 | -147,364,851.57 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444,285,352.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,538,185,990.44 | 1,376,489,171.54 | 1,141,017,243.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 2.29 | 2.21 | 1.76 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.30 |