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嘉实科技创新混合(007343)

2026-10-30     5.3356-0.6979%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)1,241,713,294.491,244,042,393.88-31,361,591.63827,357,418.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,570,687,803.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.69
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,110,235,641.407,801,683,417.353,791,883,265.063,148,079,871.64
期末单位基金资产净值(元)5.597.373.533.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0047.73
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00238.82