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易方达科技创新混合A(007346)
2026-10-23
4.2388
1.2807%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
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2019-06-30
至
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2023-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
750,850,437.33
173,301,795.38
241,560,553.45
418,624,765.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,402,387,877.61
2,108,456,890.74
2,289,151,001.66
2,293,527,322.11
期末单位基金资产净值(元)
7.53
4.22
4.17
4.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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