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永赢同利债券A(007351)

2022-09-30     1.04010.0096%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)19,639,621.578,984,447.3310,117,705.318,377,576.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)50,256,466.670.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,579,187,591.671,564,597,543.421,554,368,711.091,551,245,746.69
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.600.000.000.00
基金累计净值增长率(%)8.010.000.000.00