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永赢同利债券C(007352)

2022-01-18     1.01450.0394%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)17.7255.3426.75140.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012.810.00109.18
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,598.523,604.053,757.373,800.10
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.290.002.13
基金累计净值增长率(%)0.004.290.002.96