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创金合信港股通量化股票A(007354)

2021-07-23     0.9129-1.6484%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-21,431,072.21-981,246.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)532,962,837.21648,166,776.28
期末单位基金资产净值(元)0.950.97
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00