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创金合信港股通量化股票C(007357)

2021-07-28     0.84722.1338%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-1,139,713.90-124,947.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)27,574,060.2531,756,022.89
期末单位基金资产净值(元)0.950.97
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00