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易方达中短期美元债债券(QDII)C现汇(007363)

2020-09-24     0.1539-0.0649%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)2,020,464.942,712,934.482,442,838.824,176,293.67
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)170,362,694.20212,199,549.05254,140,331.57251,144,935.85
期末单位基金资产净值(元)1.071.041.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00