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易方达中债1-3年政金债指数A(007364)

2020-09-18     0.99880.0200%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)31,392,586.4733,563,625.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,991,995,361.102,765,412,231.86
期末单位基金资产净值(元)1.011.02
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00