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易方达中债3-5年政金债指数A(007366)

2020-09-29     0.9940-0.0201%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)53,857,121.6625,447,379.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)11,722,294.700.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,221,630,282.731,985,638,328.13
期末单位基金资产净值(元)1.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)2.070.00
基金累计净值增长率(%)2.460.00