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浙商沪港深混合A(007368)

2021-10-22     1.58421.5643%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)216,384,362.14199,186,336.15340,436,435.84155,486,429.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)519,328,623.340.00201,881,771.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.700.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,379,319,855.541,319,820,053.031,008,260,706.061,415,424,517.43
期末单位基金资产净值(元)1.851.691.661.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.830.0051.130.00
基金累计净值增长率(%)94.070.0073.540.00