行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浙商沪港深混合A(007368)

2020-06-04     1.19920.7731%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)-56,065,638.14-1,174,160.03-135,435.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0055,226.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,871,606,368.691,202,562,450.79108,926,368.67
期末单位基金资产净值(元)1.021.151.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.830.00
基金累计净值增长率(%)0.0014.830.00