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浙商沪港深混合A(007368)

2024-05-27     0.98791.7300%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-22,039,684.58-4,405,477.70-10,712,489.9613,771,800.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)374,532,511.42499,217,956.24511,567,492.58473,536,902.29
期末单位基金资产净值(元)0.840.840.870.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00