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浙商沪港深混合C(007369)

2021-10-22     1.56501.5706%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)14,584,843.3013,962,942.7427,509,212.9217,947,392.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)60,919,807.150.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.680.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,646,828.9568,482,609.34107,156,962.27181,784,949.10
期末单位基金资产净值(元)1.841.671.651.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)11.560.000.000.00
基金累计净值增长率(%)91.860.000.000.00