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浙商沪港深混合C(007369)

2025-05-23     1.0250-0.0975%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0010,700,832.20-20,472,468.97-3,410,629.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-24,549,690.84
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00122,353,241.47317,760,477.78221,954,948.16
期末单位基金资产净值(元)0.000.950.970.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.009.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-0.36