国联安增瑞政金债债券A(007371) - 搜狐基金

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财务数据

国联安增瑞政金债债券A(007371)

2026-01-07 1.0100

-0.0396%

主要财务指标

日期：

至

	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金本期净收益(元)	0.00	0.00	0.00	7,635,762.47
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	0.00	0.00	0.00	619,118,390.06
期末单位基金资产净值(元)	0.00	0.00	0.00	1.13
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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