国联安增瑞政金债债券A(007371) - 搜狐基金

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财务数据

国联安增瑞政金债债券A(007371)

2026-09-30 1.0367

-0.1445%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	281,915.44	972,797.32	-1,490,615.96	-3,383,935.23
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	278,407,829.23	467,310,654.61	572,581,661.98	1,229,332,510.83
期末单位基金资产净值(元)	1.03	1.02	1.01	1.01
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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