-0.2578% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 41,344.04 | 25,974.14 | 10,018.01 | 13,257.36 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 38,859.81 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,329,556.43 | 1,445,598.25 | 1,461,948.60 | 1,498,861.41 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.09 | 0.00 | 0.00 |