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国联安增瑞政金债债券C(007372)

2022-09-26     1.0570-0.1040%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)2,404,048.431,459,580.719,187,571.345,145,782.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,290,001.130.001,548,386.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,530,952.04140,361,234.43139,749,540.94656,838,236.03
期末单位基金资产净值(元)1.041.061.051.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.330.003.700.00
基金累计净值增长率(%)24.670.0023.030.00