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永赢卓利债券(007373)

2021-05-11     1.02770.0292%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)14,453,896.517,500,724.852,273,853.7544,788,797.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0040,554,034.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,036,575,526.972,018,507,805.482,025,192,191.222,034,176,854.32
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.75
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.27