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西部利得聚享一年定开债券A(007377)

2021-03-02     1.08560.0645%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,027,030.052,301,501.0411,147,228.782,245,779.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.007,687,157.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)258,119,008.61257,181,443.03124,687,965.31253,005,812.01
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.380.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.890.00