西部利得聚享一年定开债券A(007377) - 搜狐基金

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西部利得聚享一年定开债券A(007377)

2026-09-24 1.2190

0.0164%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	5,625,269.31	3,833,447.25	5,893,523.53	7,397,442.17
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	1,073,121,549.25	1,064,900,116.68	1,054,414,944.49	1,098,340,979.81
期末单位基金资产净值(元)	1.24	1.23	1.22	1.27
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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