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西部利得聚享一年定开债券C(007378)

2020-10-30     1.07410.0093%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)42,279.73115,957.2821,761.3118,570.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0096,231.200.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,557,863.351,664,581.102,756,200.482,695,054.75
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.170.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.460.000.00